Аналіз використання коштів
Фінансування закладу. Обсяги видатків.
| 2013 рік | 1 546 000,00 грн |
| 2014 рік | 1 501 369,00 грн. |
| 2015 рік | 1 673 355,00 грн. |
| 2016 рік | 2 127 435,00 грн |
| 2017 рік | 2 148 431,00 грн |
| 2018 рік | 3 261 312,00 грн |
| 2019 рік | 3 808 322,00 грн |
| 2020 рік | 5 007 270,00 грн |
| АНАЛІЗ | |||||
| використання коштів загального фонду | |||||
| по БДЮТ І квартал 2020року | |||||
| КФК 0611090 | |||||
| Назва установи | КЕК | Скоригований план за рік | Скоригований
план на січень-березень 2020 |
Виконано за січень-березень 2020 року | Залишок на 01.04.2020 р. |
| Оплата праці | 2110 | 3343490,00 | 775000,00 | 674492,28 | 100507,72 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 735560,00 | 170500,00 | 146347,65 | 24152,35 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 876220,00 | 318244,00 | 156540,66 | 161703,34 |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 146000,00 | 48000,00 | 0,00 | 48000,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 403776,00 | 140600,00 | 124216,32 | 16383,368 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 30000,00 | 12210,00 | 4765,10 | 7444,90 |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 292084,00 | 114994,00 | 27559,24 | 87434,76 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 134760,00 | 58400,00 | 14287,05 | 44112,95 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 38488,00 | 9594,00 | 3600,15 | 5993,85 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 118836,00 | 47000,00 | 9672,04 | 37327,96 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 4360,00 | 2440,00 | 0,00 | 2440,00 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всього | 495527000,00 | 1263744,00 | 977380,59 | 286363,41 | |
| В.о. головного бухгалтера | Валентина БАБЧАНІК | ||||
| Начальник планово-економічного відділу | Марія ЛЕВЧЕНКО | ||||
| АНАЛІЗ | |||||
| використання коштів загального фонду | |||||
| по БДЮТ ІV квартал 2019 року | |||||
| КФК 0611090 | |||||
| Назва установи | КЕК | Скоригований план за рік | Скоригований
план на січень-грудень 2019 |
Виконано за січень-грудень 2019 року | Залишок на 31.12.2019 р. |
| Оплата праці | 2110 | 2 470814,00 | 2470814,00 | 2468261,20 | 2555,80 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 554084,00 | 554084,00 | 554080,91 | 3,09 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 615555,00 | 615000,00 | 590394,37 | |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 125925,00 | 125925,00 | 122463,65 | 3461,35 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 370330,00 | 370330,00 | 364037,70 | 6292,30 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 19412,00 | 19412,00 | 16465,90 | 2946,10 |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 98915,00 | 98915,00 | 86454,12 | 12460,88 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 46303,00 | 46303,00 | 46303,00 | 0,00 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 8680,00 | 8680,00 | 7134,36 | 1545,64 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 43932,00 | 49932,00 | 33016,76 | 10915,24 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 973,00 | 973,00 | 973,00 | 0,00 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 28946,00 | 28946,00 | 0,00 | 28946,00 |
| всього | 3 669399,00 | 3669399,00 | 3612736,48 | 56662,52 | |
| В.о. головного бухгалтера | В.С.Бабчанік | ||||
| Начальник планово-економічного відділу | М.В.Левченко | ||||
| АНАЛІЗ | |||||
| використання коштів загального фонду | |||||
| по БДЮТ ІІІ квартал 2019 року | |||||
| КФК 0611090 | |||||
| Назва установи | КЕК | Скоригований план за рік | Скоригований
план на січень-вересень 2019 |
Виконано за січень-вересень 2019 року | Залишок на 01.10.2019 р. |
| Оплата праці | 2110 | 2 687814 | 2129150,00 | 1858843,80 | 270306,20 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 591319,00 | 468415,00 | 419059,34 | 49355,66 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 644566,00 | 592294,00 | 498888,52 | 93405,48 |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 125925,00 | 125925,00 | 94451,78 | 31473,22 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 374449,00 | 370,050,00 | 139656,29 | 195233,71 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 22477,00 | 18477,00 | 12722,84 | 5754,16 |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 120515,00 | 76642,00 | 53975,84 | 22666,16 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 66303,00 | 40336,00 | 31759,10 | 8576,90 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 10280,00 | 6690,00 | 4561,60 | 2128,40 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 43932,00 | 29616,00 | 17655,14 | 11960,86 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всього | 3 923699,00 | 3189859,00 | 2776791,66 | 413067,34 | |
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||
| Начальник планово-економічного відділу | М.В.Левченко | ||||
| АНАЛІЗ | |||||
| використання коштів загального фонду | |||||
| по БДЮТ ІІ квартал 2019 року | |||||
| КФК 0611090 | |||||
| Назва установи | КЕК | Скоригований план за рік | Скоригований
план на січень-червень 2019 |
Виконано за січень-червень
2019 року |
Залишок на 01.07.2019 р. |
| Оплата праці | 2110 | 2 687814,00 | 1593660,00 | 1152427,98 | 441232,02 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 591319,00 | 350606,00 | 262843,56 | 87762,44 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 644566,00 | 576685,00 | 414270,97 | 162414,03 |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 125925,00 | 125925,00 | 25558,40 | 100366,60 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 374449,00 | 361020,00 | 325915,94 | 35104,06 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 22477,00 | 18157,00 | 12722,84 | 5434,16 |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 120515,00 | 70383,00 | 50073,79 | 20309,21 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 66303,00 | 40262,00 | 31696,88 | 8565,12 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 10280,00 | 5548,00 | 3705,00 | 1843,00 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 43932,00 | 24573,00 | 14671,91 | 9901,09 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всього | 3 923699 | 2520951,00 | 1829542,51 | 691408,49 | |
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||
| Начальник планово-економічного відділу | М.В.Левченко | ||||
| АНАЛІЗ | |||||
| використання коштів загального фонду | |||||
| по БДЮТ І квартал 2019 року | |||||
| КФК 0611090 | |||||
| Назва установи | КЕК | Скоригований план за рік | Скоригований
план на січень-березень 2019 |
Виконано за січень-березень
2019 року |
Залишок на 01.04.2019 р. |
| Оплата праці | 2110 | 2 593243,00 | 609000,00 | 545097,69 | 63902,31 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 570513,00 | 133980,00 | 127873,92 | 6106,08 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 644566,00 | 390299,00 | 177081,80 | 213217,20 |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 125925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 374449,00 | 334890,00 | 139656,29 | 195233,71 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 22477,00 | 8834,00 | 5918,80 | 2915,20 |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 120515,00 | 45775,00 | 31506,71 | 14268,29 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 66303,00 | 32784,00 | 22169,95 | 10614,05 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 10280,00 | 2285,00 | 1556,11 | 728,89 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 43932,00 | 10706,00 | 7780,65 | 2925,35 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1200,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всього | 3 808322,00 | 1133279,00 | 850053,41 | 283225,59 | |
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||
| Начальник планово-економічного відділу | М.В.Левченко | ||||
| АНАЛІЗ | |||||
| використання коштів загального фонду | |||||
| по БДЮТ за 2018 року | |||||
| КФК 0611090 | |||||
| Назва установи | КЕК | Уточнений план за рік | Виконано за 2018рік | Залишок на 01.01.2019р. | |
| Оплата праці | 2110 | 2 453 562,00 | 2271077,68 | 182484,32 | |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 539 783,00 | 517003,68 | 22779,32 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 386079,00 | 345339,15 | 40739,85 | |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 59 705,00 | 59 705,00 | 0,00 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 242568,00 | 230588,29 | 11979,71 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 11 310,00 | 10902,30 | 407,70 | |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 72 113,00 | 43 760,68 | 28352,32 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 40 519,00 | 21515,67 | 19 003,33 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4 161,00 | 3489,83 | 671,17 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 27 433,00 | 18755,18 | 8677,82 | |
| Дослідження і розробки | 2280 | 383,00 | 382,88 | 0,12 | |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| всього | 3 379 424,00 | 3133420,51 | 246003,49 | ||
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||
| Начальник планово-економічного відділу | М.В.Левченко | ||||
| АНАЛІЗ | |||||
| використання коштів загального фонду | |||||
| по БДЮТ за ІІІ квартал 2018 року | |||||
| КФК 070401 | |||||
| Назва установи | КЕК | Уточнений план за рік | Уточнений план за січень-вересень 2018 року | Виконано за січень-вересень 2018 року | Залишок на 01.10.2018р. |
| Оплата праці | 2110 | 2 453 562,00 | 1 912 743,00 | 1 582 602,67 | 330 140,33 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 539 783,00 | 420 803,00 | 360 729,75 | 60 073,25 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 334 647,00 | 303 161,00 | 224 318,07 | 78 842,93 |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 59 705,00 | 59 705,00 | 21 013,38 | 38 691,62 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 191 136,00 | 187 580,00 | 167 393,18 | 20 186,82 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 11 310,00 | 9 650,00 | 7 608,23 | 2 041,77 |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 72 113,00 | 45 843,00 | 27 920,40 | 17 922,60 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 40 519,00 | 24 649,00 | 14 342,51 | 10 306,49 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4 161,00 | 2 707,00 | 2 102,81 | 604,19 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 27 433,00 | 18 487,00 | 11 475,08 | 7 011,92 |
| Дослідження і розробки | 2280 | 383,00 | 383,00 | 382,88 | 0,12 |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всього | 3 327 992,00 | 2 636 707,00 | 2 167 650,49 | 469 056,51 | |
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||
| Начальник планово-економічного відділу | О.В. Добровольська | ||||
| АНАЛІЗ | |||||||
| використання коштів загального фонду | |||||||
| по БДЮТ за ІІ квартал 2018 року | |||||||
| КФК 070401 | |||||||
| Назва установи | КЕК | Уточнений план за рік | Залишок на 01.01.2018р. | Уточнений план за ІІ квартал 2018 року | Виконано за І І квартал 2018 року | Залишок на 01.07.2018р. | |
| Оплата праці | 2110 | 2,398906,00 | 0,00 | 1207711,00 | 1066713,14 | 140997,86 | |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 527759,00 | 0,00 | 265696,00 | 245461,95 | 20234,05 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 334647,00 | 0,00 | 295183,00 | 52054,01 | 243128,99 | |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 125917,00 | 0,00 | 125917,00 | 6656,00 | 119261,00 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 124924,00 | 0,00 | 118137,00 | 12755,67 | 105381,33 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 11310,00 | 0,00 | 8560,00 | 7608,23 | 951,77 | |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 72113,00 | 0,00 | 42186,00 | 25034,11 | 17151,89 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 40519,00 | 0,00 | 24604,00 | 14313,91 | 10290,09 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4 161,00 | 0,00 | 2245,00 | 1512,57 | 732,43 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 27433,00 | 0,00 | 15337,00 | 9207,63 | 6129,37 | |
| Дослідження і розробки | 2280 | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 383,00 | |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| всього | 3261312,00 | 0,00 | 1768590,00 | 1364229,10 | 404360,90 | ||
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||||
| Начальник планово-економічного відділу | О.В. Добровольс | ||||||
| АНАЛІЗ | |||||||
| використання коштів загального фонду | |||||||
| по БДЮТ за І квартал 2018 року | |||||||
| КФК 070401 | |||||||
| Назва установи | КЕК | Уточнений план за рік | Залишок на 01.01.2018р. | Уточнений план за І квартал 2018 року | Виконано за І квартал 2018 року | Залишок на 01.04.2018р. | |
| Оплата праці | 2110 | 2,398906,00 | 0,00 | 540819,00 | 486758,83 | 54060,17 | |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 527759,00 | 0,00 | 118980,00 | 112369,92 | 6610,08 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 334647,00 | 0,00 | 34803,00 | 17880,71 | 16922,29 | |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 126000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 124924,00 | 0,00 | 4188,00 | 873,18 | 3314,82 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 11310,00 | 0,00 | 2970,00 | 2339,00 | 631,00 | |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 72113,00 | 0,00 | 27645,00 | 14668,53 | 12976,47 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 40519,00 | 0,00 | 20034,00 | 8303,96 | 11730,04 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4 161,00 | 0,00 | 925,00 | 567,93 | 357,07 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 27433,00 | 0,00 | 6 686,00 | 5796,64 | 889,36 | |
| Дослідження і розробки | 2280 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| всього | 3261312,00 | 0,00 | 694602,00 | 617009,46 | 77592,54 | ||
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||||
| Начальник планово-економічного відділу | О.В. Добровольська | ||||||
Фінансове забезпечення Будинку дитячої та юнацької творчості
Вараської міської ради за 2017 -2018 роки
|
АНАЛІЗ |
|||||||
|
використання коштів загального фонду |
|||||||
|
по БДЮТ за ІV квартал 2017 року |
|||||||
| КФК 070401 | |||||||
| Назва установи | КЕК | Уточнений план за рік | Залишок на 01.10.2017р. | Уточнений план за ІV квартал 2017 року | Виконано за ІV квартал 2017 року | Залишок на 01.01.2018р. | |
| Оплата праці | 2110 | 2148431,00 | 164505,00 | 496197,00 | 490398,48 | 170303,52 | |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 472 655,00 | 29169,54 | 109161,00 | 116814,50 | 21516,04 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 257987,00 | 124226,83 | 68728,00 | 152776,39 | 40178,44 | |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 153482,00 | 93558,65 | 31040,00 | 124591,49 | 7,16 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 16921,00 | 888,19 | 7770,00 | 8658,19 | 0,00 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 6 700,00 | 2213,53 | 900,00 | 3009,68 | 103,85 | |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 80584,00 | 27492,93 | 29018,00 | 16517,03 | 39993,90 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 54 357,00 | 23 183,98 | 21290,00 | 6752,58 | 37721,40 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4 449,00 | 1 941,79 | 1271,00 | 1190,19 | 2022,60 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 21 778,00 | 2367,16 | 6457,00 | 8574,26 | 249,90 | |
| Дослідження і розробки | 2280 | 300,00 | 73,53 | 0,00 | 0,00 | 73,53 | |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| всього | 2879553,00 | 317901,37 | 674566,00 | 760469,37 | 231998,00 | ||
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||||
| Начальник планово-економічного відділу | О.В. Добровольська | ||||||
|
АНАЛІЗ |
|||||||
|
використання коштів загального фонду |
|||||||
|
по БДЮТ за ІІІ квартал 2017 року |
|||||||
| КФК 070401 | |||||||
| Назва установи | КЕК | Уточнений план за рік | Залишок на 01.07.2017р. | Уточнений план за ІІІ квартал 2017 року | Виконано за ІІІ квартал 2017 року | Залишок на 01.10.2017р. | |
| Оплата праці | 2110 | 2148431,00 | 129052,12 | 616363,00 | 580910,12 | 164505,00 | |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 472 655,00 | 20 511,05 | 135603,00 | 126944,51 | 29 169,54 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 220 077,00 | 143 176,67 | 5 175,00 | 24 124,84 | 124226,83 | |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 122 442,00 | 109 859,85 | 0,00 | 16 301,20 | 93 558,65 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 10 051,00 | 4 772,94 | 1 480,00 | 5 364,75 | 888,19 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 6 700,00 | 1 503,53 | 710,00 | 0,00 | 2 213,53 | |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 80 584,00 | 26 966,82 | 2 985,00 | 2 458,89 | 27 492,93 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 54 357,00 | 23 166,01 | 60,00 | 42,03 | 23 183,98 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4 449,00 | 1 845,44 | 426,00 | 329,65 | 1 941,79 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 21 778,00 | 1 955,37 | 2 499,00 | 2 087,21 | 2 367,16 | |
| Дослідження і розробки | 2280 | 300,00 | 73,53 | 0,00 | 0,00 | 73,53 | |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| всього | 2841163,00 | 292 739,84 | 757 141,00 | 731979,47 | 317 901,37 | ||
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||||
| Начальник планово-економічного відділу | О.В. Добровольська | ||||||
|
АНАЛІЗ |
|||||||
|
використання коштів загального фонду |
|||||||
|
по БДЮТ за ІІ квартал 2017 року |
|||||||
| КФК 070401 | |||||||
| Назва установи | КЕК | Уточнений план за рік | Залишок на 01.04.2017р | Уточнений план за ІІ квартал 2017 року | Виконано за ІІ квартал 2017 року | Залишок на 01.07.2017р. | |
| Оплата праці | 2110 | 1434109,00 | 22 328,55 | 596677,00 | 499900,50 | 119 105,05 | |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 315 504,00 | 4 766,20 | 131270,00 | 112 394,68 | 23 641,52 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 212 412,00 | 56 293,68 | 144468,00 | 27 549,46 | 173 212,22 | |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 122 442,00 | 45 072,00 | 122 442,00 | 12 582,15 | 154 931,85 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 11 307,00 | 1 249,81 | 6 201,00 | 1 576,65 | 5 874,16 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 6 200,00 | 660,37 | 3 130,00 | 2 320,10 | 1 470,27 | |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 72463,00 | 9 311,50 | 12395,00 | 11070,56 | 10 635,94 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 48 383,00 | 5 309,67 | 6 130,00 | 5 838,01 | 5 601,66 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4 100,00 | 1 207,76 | 1 058,00 | 732,05 | 1 533,71 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 19 980,00 | 2 794,07 | 5 207,00 | 4 500,50 | 3 500,57 | |
| Дослідження і розробки | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| всього | 1962965,00 | 83388,43 | 872415,00 | 639844,64 | 315958,79 | ||
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||||
| Начальник планово-економічного відділу | О.В. Добровольська | ||||||
|
АНАЛІЗ |
|||||||
|
використання коштів загального фонду |
|||||||
|
по БДЮТ за І квартал 2017 року |
|||||||
| КФК 070401 | |||||||
| Назва установи | КЕК | Уточнений план за рік | Залишок на 01.10.2017р | Уточнений план за І квартал 2017 року | Виконано за І квартал 2017 року | Залишок на 01.04.2017р | |
| Оплата праці | 2110 | 1945624,00 | 0,00 | 439194,00 | 406918,38 | 32 275,62 | |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 428 038,00 | 0,00 | 96 621,00 | 94 985,27 | 1 635,73 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 215 224,00 | 0,00 | 39 616,00 | 13 131,40 | 26 484,60 | |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 122 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 5 498,00 | 0,00 | 1 470,00 | 1 321,41 | 148,59 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 6 700,00 | 0,00 | 1 960,00 | 1 266,37 | 693,63 | |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 80 584,00 | 0,00 | 36186,00 | 10543,62 | 25 642,38 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 54 357,00 | 0,00 | 26 877,00 | 4 002,98 | 22 874,02 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4 449,00 | 0,00 | 1 694,00 | 174,51 | 1 519,49 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 21 778,00 | 0,00 | 7 615,00 | 6 366,13 | 1 248,87 | |
| Дослідження і розробки | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| всього | 2589186,00 | 0,00 | 575431,00 | 515035,05 | 60395,95 | ||
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||||
| Начальник планово-економічного відділу | О.В. Добровольська | ||||||
План асигнувань із загального фонду бюджету
Будинку дитячої та юнацької творчості Кузнецовської міської ради Рівненської області
на 2015 та 2016 роки
| Показники
фінансово-господарської діяльності |
2015 рік | 2016 рік | ||
| Грн. | % | Грн. | % | |
| Надходження коштів з місцевого фонду бюджету – усього (грн.) | 1673355,00 | 100 | 2127435,00 | 100 |
| Поточні видатки – усього (грн.) | 1673355,00 | 100 | 2127435,00 | 100 |
| Оплата праці працівників і нарахування на заробітну плату | 1518820,00 | 90,80 | 1954690,00 | 91,88 |
| Використання товарів і послуг | 154535,00 | 9,20 | 172745,00 | 8,12 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 12000,00 | 0,7 | 83142,00 | 3,9 |
| Видатки на відрядження | 5000,00 | 0,3 | 6200,00 | 0,3 |
| Оплата послуг (поточний ремонт) | 81400,00 | 4,9 | 10000,00 | 0,5 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 55835,00 | 3,3 | 72463,00 | 3,4 |
| Окремі заходи по реалізації державних програм | 300,00 | 0,02 | 940,00 | 0,02 |
| Капітальні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 |
План асигнувань із загального фонду бюджету
Будинку дитячої та юнацької творчості Кузнецовської міської ради за 2015 та 2016 роки
| АНАЛІЗ | ||||||
| використання коштів загального фонду | ||||||
| по БДЮТ за березень 2016 року | ||||||
| КФК 070401 | ||||||
| Назва установи | КЕК | Уточнений план за рік | Залишок на 01.01.
2016р |
Уточнений план за І квартал 2016 року | Виконано за І квартал 2016 року | Залишок на 01.04.
2016р. |
| Оплата праці | 2110 | 1 434 109,00 | 0,00 | 309 651,00 | 287 322,45 | 22 328,55 |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 315 504,00 | 0,00 | 68 124,00 | 63 357,80 | 4 766,20 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 171 805,00 | 0,00 | 82 041,00 | 25 747,32 | 56 293,68 |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 83 142,00 | 0,00 | 45 072,00 | 0,00 | 45 072,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 10 000,00 | 0,00 | 1 881,00 | 631,19 | 1 249,81 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 6 200,00 | 0,00 | 1 600,00 | 939,63 | 660,37 |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 72 463,00 | 0,00 | 33 488,00 | 24 176,50 | 9 311,50 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 48 383,00 | 0,00 | 24 327,00 | 19 017,33 | 5 309,67 |
| Оплата водопостачан-ня та водовідведен-ня | 2272 | 4 100,00 | 0,00 | 1 798,00 | 590,24 | 1 207,76 |
| Оплата електроенергії | 2273 | 19 980,00 | 0,00 | 7 363,00 | 4 568,93 | 2 794,07 |
| Дослідження і розробки | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всього | 1 922 358,00 | 0,00 | 459 816,00 | 376 427,57 | 83 388,43 | |
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | |||||
| Начальник планово-економічного відділу | О.В. Добровольська | |||||
| АНАЛІЗ | |||||||
| використання коштів загального фонду | |||||||
| по БДЮТ за ІІ квартал 2016 року | |||||||
| КФК 070401 | |||||||
| Назва установи | КЕК | Уточнений план за рік | Залишок на 01.04.2016р | Уточнений план за ІІ квартал 2016 року | Виконано за ІІ квартал 2016 року | Залишок на 01.07.2016р. | |
| Оплата праці | 2110 | 1 434109,0 | 22 328,55 | 397 648,00 | 350339,65 | 69636,90 | |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 315504,00 | 4 766,20 | 87 483,00 | 76594,35 | 15 654,85 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 212412,00 | 56 293,68 | 86 026,00 | 25954,40 | 116365,28 | |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 122442,00 | 45072,00 | 68 070,00 | 10025,12 | 103116,88 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 11 307,00 | 1 249,81 | 3 759,00 | 2 522,67 | 2 486,14 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 6 200,00 | 660,37 | 2 990,00 | 1 576,98 | 2 073,39 | |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 72 463,00 | 9 311,50 | 11 207,00 | 11 829,63 | 8 688,87 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 48383,00 | 5 309,67 | 5 456,00 | 6 500,18 | 4 265,49 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4 100,00 | 1 207,76 | 976,00 | 658,12 | 1 525,64 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 19 980,00 | 2 794,07 | 4 775,00 | 4 671,33 | 2 897,74 | |
| Дослідження і розробки | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | |
| всього | 1 962 965,0 | 83388,43 | 572 097,00 | 452 888,40 | 202597,03 | ||
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||||
| Начальник планово-економічного відділу | О.В. Добровольська | ||||||
| АНАЛІЗ | |||||||
| використання коштів загального фонду | |||||||
| по БДЮТ за ІІI квартал 2016 року | |||||||
| КФК 070401 | |||||||
| Назва установи | КЕК | Уточнений план за рік | Залишок на 01.07.2016р | Уточнений план за ІІІ квартал 2016 року | Виконано за ІІІ квартал 2016 року | Залишок на 01.10.2016р. | |
| Оплата праці | 2110 | 1 434109,0 | 69636,90 | 391089,00 | 359625,61 | 101100,29 | |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 315504,00 | 15654,85 | 86040,00 | 80647,15 | 21047,70 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 213352,00 | 117305,28 | 16351,00 | 35941,75 | 97714,53 | |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 122442,00 | 103116,88 | 9300,00 | 31059,17 | 81357,71 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 11 307,00 | 2486,14 | 3786,00 | 1296,46 | 4975,68 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 6 200,00 | 2073,39 | 530,00 | 455,39 | 2148,00 | |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 72 463,00 | 8688,87 | 2735,00 | 2454,89 | 8968,98 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 48383,00 | 4265,49 | 53,00 | 44,67 | 4273,82 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4 100,00 | 1525,64 | 390,00 | 541,76 | 1373,88 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 19 980,00 | 2897,74 | 2292,00 | 1868,46 | 3321,28 | |
| Дослідження і розробки | 2280 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 675,84 | 264,16 | |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| всього | 1 962 965,0 | 202597,03 | 493480,00 | 476214,51 | 219862,52 | ||
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||||
| Начальник планово-економічного відділу | О.В. Добровольська | ||||||
| АНАЛІЗ | |||||||
| використання коштів загального фонду | |||||||
| по БДЮТ за ІV квартал 2016 року | |||||||
| КФК 070401 | |||||||
| Назва установи | КЕК | Уточнений план за рік | Залишок на 01.10.2016р | Уточнений план за ІV квартал 2016 року | Виконано за ІV квартал 2016 року | Залишок на 01.01.2017р | |
| Оплата праці | 2110 | 1 434109,0 | 101100,29 | 335721,00 | 331185,69 | 105635,60 | |
| Нарахування на заробітну плату | 2120 | 315504,00 | 21047,70 | 73857,00 | 75459,84 | 19444,86 | |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 213352,00 | 97714,53 | 29079,00 | 112820,24 | 13973,29 | |
| Предмети, матеріали, обладнання | 2210 | 122442,00 | 81357,71 | 6789,00 | 88146,51 | 0,20 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 11 307,00 | 4975,68 | -2793,00 | 1081,83 | 1100,85 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 6 200,00 | 2148,00 | 313,00 | 2460,02 | 0,98 | |
| Оплата комунальних послуг | 2270 | 72 463,00 | 8968,98 | 25033,00 | 21131,88 | 12870,10 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 48383,00 | 4273,82 | 18547,00 | 9951,06 | 12869,76 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 4 100,00 | 1373,88 | 936,00 | 2309,88 | 0,00 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 19 980,00 | 3321,28 | 5550,00 | 8870,94 | 0,34 | |
| Дослідження і розробки | 2280 | 940,00 | 264,16 | -263,00 | 0,00 | 1,16 | |
| Субсидії і поточні трансфертні виплати | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| всього | 1 962 965,0 | 219862,52 | 438657,00 | 519465,77 | 139053,75 | ||
| Головний бухгалтер | В.В. Шевчук | ||||||
| Начальник планово-економічного відділу | О.В. Добровольська | ||||||
